| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 231831806.75 |
| 1.利息收入 | 1252085.12 |
| 存款利息收入 | 1251729.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203682490.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197524505.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 6157985.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26897231.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31885081.53 |
| 1.管理人报酬 | 10527260.47 |
| 2.托管费 | 2631815.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18251924.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18251924.64 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199946725.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199946725.22 |
| 一、收入： | 139350914.0 |
| 1.利息收入 | 1248538.11 |
| 存款利息收入 | 1248182.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106929163.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103369294.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 3559869.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31173211.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15688845.01 |
| 1.管理人报酬 | 5205846.89 |
| 2.托管费 | 1301461.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8943752.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8943752.39 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123662068.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123662068.99 |
| 一、收入： | 183670404.87 |
| 1.利息收入 | 782215.7 |
| 存款利息收入 | 782215.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220773409.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206155808.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 14617600.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37885220.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37662634.95 |
| 1.管理人报酬 | 10505643.54 |
| 2.托管费 | 3482099.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23171612.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23171612.76 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146007769.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146007769.92 |
| 一、收入： | 118405812.82 |
| 1.利息收入 | 19155.41 |
| 存款利息收入 | 19155.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108256266.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99823252.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 8433013.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10130391.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20680792.16 |
| 1.管理人报酬 | 5157350.21 |
| 2.托管费 | 2062940.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13204538.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13204538.37 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97725020.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97725020.66 |
| 一、收入： | 275469993.8 |
| 1.利息收入 | 200283628.58 |
| 存款利息收入 | 2091630.12 |
| 债券利息收入 | 171599076.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 26582778.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3285626.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1178290.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -2107336.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78471991.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 34325356.37 |
| 1.管理人报酬 | 10086453.9 |
| 2.托管费 | 4034581.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40696.93 |
| 5.利息支出 | 19716810.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19716810.31 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241144637.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241144637.43 |
| 一、收入： | 116950338.84 |
| 1.利息收入 | 95101252.7 |
| 存款利息收入 | 2068869.45 |
| 债券利息收入 | 82654489.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 10370393.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9262223.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8949104.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -313118.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31111309.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15542708.83 |
| 1.管理人报酬 | 4963678.47 |
| 2.托管费 | 1985471.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24023.25 |
| 5.利息支出 | 8385474.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8385474.95 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101407630.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101407630.01 |
| 一、收入： | 185188021.18 |
| 1.利息收入 | 203739474.7 |
| 存款利息收入 | 2989252.86 |
| 债券利息收入 | 187285743.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 13200755.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6343526.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8482430.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -2138904.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24894982.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 28382307.54 |
| 1.管理人报酬 | 10308436.55 |
| 2.托管费 | 4617004.11 |
| 3.销售服务费 | 1.89 |
| 4.交易费用 | 54249.39 |
| 5.利息支出 | 13120272.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13120272.65 |
| 6.其他费用 | 235600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156805713.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156805713.64 |
| 一、收入： | 112773362.29 |
| 1.利息收入 | 97500272.49 |
| 存款利息收入 | 2963581.87 |
| 债券利息收入 | 90944161.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 3387805.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33603025.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33757504.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -154478.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18329938.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 12387853.61 |
| 1.管理人报酬 | 5296767.09 |
| 2.托管费 | 2511816.82 |
| 3.销售服务费 | 1.82 |
| 4.交易费用 | 26649.39 |
| 5.利息支出 | 4424631.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4424631.17 |
| 6.其他费用 | 116453.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100385508.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100385508.68 |
| 一、收入： | 41686213.49 |
| 1.利息收入 | 29945225.52 |
| 存款利息收入 | 2093496.18 |
| 债券利息收入 | 19684598.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3669406.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3669406.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15410392.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.43 |
| 减：二、费用 | 3516997.33 |
| 1.管理人报酬 | 2355151.54 |
| 2.托管费 | 786584.63 |
| 3.销售服务费 | 81824.07 |
| 4.交易费用 | 30334.08 |
| 5.利息支出 | 82703.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82703.01 |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38169216.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38169216.16 |
