名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1607151.91 |
存出保证金 | 253066.74 |
交易性金融资产 | 1394633469.15 |
股票投资 | 1394633469.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 599568.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10570352.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1552870449.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 826266.9 |
应付赎回款 | 13032097.74 |
应付管理人报酬 | 1613302.72 |
应付托管费 | 268883.77 |
应付销售服务费 | 124800.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3113621.81 |
负债合计 | 18978973.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 808142061.07 |
所有者权益合计 | 1533891475.58 |
负债和所有者权益合计 | 1552870449.38 |
资产: | |
银行存款 | 165054897.94 |
结算备付金 | 4336537.23 |
存出保证金 | 265465.6 |
交易性金融资产 | 1842127000.88 |
股票投资 | 1842127000.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35265649.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11.09 |
应收申购款 | 4341244.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2051390806.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11692907.41 |
应付赎回款 | 3342565.65 |
应付管理人报酬 | 2655891.46 |
应付托管费 | 442648.58 |
应付销售服务费 | 209741.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5661188.72 |
负债合计 | 24004943.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 918042981.96 |
所有者权益合计 | 2027385863.6 |
负债和所有者权益合计 | 2051390806.95 |
资产: | |
银行存款 | 192147855.73 |
结算备付金 | 4456401.85 |
存出保证金 | 366908.64 |
交易性金融资产 | 1575473537.52 |
股票投资 | 1572536738.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2936799.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 791805.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1773236509.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 77807897.19 |
应付管理人报酬 | 2321586.08 |
应付托管费 | 386931.0 |
应付销售服务费 | 42140.79 |
应付税费 | 16.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4401448.19 |
负债合计 | 84960019.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 828842257.76 |
所有者权益合计 | 1688276489.7 |
负债和所有者权益合计 | 1773236509.61 |
资产: | |
银行存款 | 106563889.17 |
结算备付金 | 654388.58 |
存出保证金 | 386868.17 |
交易性金融资产 | 1257648832.82 |
股票投资 | 1257648832.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7540150.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10.48 |
应收申购款 | 8843932.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1381638071.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 4249430.41 |
应付管理人报酬 | 1738262.1 |
应付托管费 | 289710.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3619823.13 |
负债合计 | 9897226.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 633358189.87 |
所有者权益合计 | 1371740845.49 |
负债和所有者权益合计 | 1381638071.5 |
资产: | |
银行存款 | 83836002.01 |
结算备付金 | 5295317.8 |
存出保证金 | 219042.49 |
交易性金融资产 | 1211555466.29 |
股票投资 | 1211555466.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17749265.28 |
应收利息 | 13855.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1659248.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1320328197.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9082128.01 |
应付赎回款 | 1499615.44 |
应付管理人报酬 | 1617061.04 |
应付托管费 | 269510.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194786.39 |
负债合计 | 17039958.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 555993916.05 |
所有者权益合计 | 1303288239.47 |
负债和所有者权益合计 | 1320328197.72 |
资产: | |
银行存款 | 141966389.05 |
结算备付金 | 1181405.16 |
存出保证金 | 188369.53 |
交易性金融资产 | 682004361.88 |
股票投资 | 682004361.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17209.36 |
应收股利 | 9.61 |
应收申购款 | 767379.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 826125123.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2158.34 |
应付赎回款 | 2499246.63 |
应付管理人报酬 | 957948.87 |
应付托管费 | 159658.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107226.39 |
负债合计 | 6434047.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 403567633.67 |
所有者权益合计 | 819691076.57 |
负债和所有者权益合计 | 826125123.65 |
资产: | |
银行存款 | 53094915.0 |
结算备付金 | 14142237.83 |
存出保证金 | 1781378.42 |
交易性金融资产 | 782030126.52 |
股票投资 | 782030126.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14285008.29 |
应收利息 | 13160.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 472032.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 865818859.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12315544.18 |
应付赎回款 | 7279234.68 |
应付管理人报酬 | 1215167.91 |
应付托管费 | 202527.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220640.5 |
负债合计 | 25460042.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508252180.22 |
所有者权益合计 | 840358816.49 |
负债和所有者权益合计 | 865818859.25 |
资产: | |
银行存款 | 150680832.48 |
结算备付金 | 2537526.66 |
存出保证金 | 568999.87 |
交易性金融资产 | 1598708352.47 |
股票投资 | 1598573652.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10415881.08 |
应收利息 | 15083.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5915446.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1768842122.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3312610.06 |
应付赎回款 | 27710141.34 |
应付管理人报酬 | 2188713.9 |
应付托管费 | 364785.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140646.96 |
负债合计 | 38954072.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1179301421.0 |
所有者权益合计 | 1729888050.06 |
负债和所有者权益合计 | 1768842122.46 |
资产: | |
银行存款 | 136980952.91 |
结算备付金 | 1254892.56 |
存出保证金 | 229815.76 |
交易性金融资产 | 651591037.68 |
股票投资 | 651591037.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25616.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12189520.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 802271835.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32928418.05 |
应付赎回款 | 12997434.69 |
应付管理人报酬 | 821066.71 |
应付托管费 | 136844.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122059.1 |
负债合计 | 48863169.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 574782868.37 |
所有者权益合计 | 753408666.18 |
负债和所有者权益合计 | 802271835.91 |