名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -129635714.22 |
1.利息收入 | 619110.55 |
存款利息收入 | 619110.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86053811.58 |
股票投资收益 | -99404504.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 504043.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12846648.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46259900.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2058887.07 |
减:二、费用 | 32007808.65 |
1.管理人报酬 | 25701989.29 |
2.托管费 | 4283664.81 |
3.销售服务费 | 1746270.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275884.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161643522.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161643522.87 |
一、收入: | 143843030.3 |
1.利息收入 | 332172.75 |
存款利息收入 | 332172.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59152669.67 |
股票投资收益 | 49759284.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 504043.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8889341.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82833428.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1524759.0 |
减:二、费用 | 18139151.66 |
1.管理人报酬 | 14766528.58 |
2.托管费 | 2461088.11 |
3.销售服务费 | 772638.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138896.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125703878.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125703878.64 |
一、收入: | -190098751.33 |
1.利息收入 | 558129.46 |
存款利息收入 | 558129.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129174123.72 |
股票投资收益 | -137055739.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 220215.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7661400.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63464096.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1981339.74 |
减:二、费用 | 26405639.04 |
1.管理人报酬 | 22306492.47 |
2.托管费 | 3717748.81 |
3.销售服务费 | 107000.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274390.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-216504390.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-216504390.37 |
一、收入: | -105672603.63 |
1.利息收入 | 249176.65 |
存款利息收入 | 249176.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119409924.93 |
股票投资收益 | -124078284.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4668359.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12067837.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1420307.29 |
减:二、费用 | 12187785.71 |
1.管理人报酬 | 10330328.99 |
2.托管费 | 1721721.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135735.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117860389.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117860389.34 |
一、收入: | 298869045.61 |
1.利息收入 | 446054.5 |
存款利息收入 | 445744.29 |
债券利息收入 | 310.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275706577.23 |
股票投资收益 | 271750760.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 478001.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3477815.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20957698.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1758715.21 |
减:二、费用 | 25922622.1 |
1.管理人报酬 | 12557727.75 |
2.托管费 | 2092954.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11022209.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249728.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272946423.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272946423.51 |
一、收入: | 157144688.63 |
1.利息收入 | 206566.3 |
存款利息收入 | 206445.49 |
债券利息收入 | 120.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145259572.2 |
股票投资收益 | 143048258.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 470.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2210843.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10467252.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211297.17 |
减:二、费用 | 10543930.92 |
1.管理人报酬 | 5274936.02 |
2.托管费 | 879156.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4259329.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130508.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146600757.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146600757.71 |
一、收入: | 338896889.21 |
1.利息收入 | 1289045.22 |
存款利息收入 | 1288140.62 |
债券利息收入 | 904.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385252468.65 |
股票投资收益 | 374094846.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 578243.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10579378.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57363006.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9718381.65 |
减:二、费用 | 42146514.14 |
1.管理人报酬 | 22291595.48 |
2.托管费 | 3715266.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15857368.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282281.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296750375.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296750375.07 |
一、收入: | 118712594.69 |
1.利息收入 | 1035101.18 |
存款利息收入 | 1035085.13 |
债券利息收入 | 16.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31458681.39 |
股票投资收益 | 24714724.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6743956.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78733827.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7484984.99 |
减:二、费用 | 23932320.47 |
1.管理人报酬 | 13366079.98 |
2.托管费 | 2227680.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8215739.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122820.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94780274.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94780274.22 |
一、收入: | 149997923.89 |
1.利息收入 | 754067.97 |
存款利息收入 | 754067.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67508022.53 |
股票投资收益 | 67049619.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458403.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78980561.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2755271.74 |
减:二、费用 | 7398464.52 |
1.管理人报酬 | 3799809.38 |
2.托管费 | 633301.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2833878.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131474.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142599459.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142599459.37 |