名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12963.57 | -9940.45 | 76.68% | 50.40 | -0.39% | 1284.66 | -9.91% |
2023-06-30 | 14384.30 | 4975.93 | 34.59% | 50.40 | 0.35% | 888.93 | 6.18% |
2022-12-31 | -19009.88 | -13705.57 | 72.10% | 22.02 | -0.12% | 766.14 | -4.03% |
2022-06-30 | -10567.26 | -12407.83 | 117.42% | -- | -- | 466.84 | -4.42% |
2021-12-31 | 29886.90 | 27175.08 | 90.93% | 47.80 | 0.16% | 347.78 | 1.16% |
2021-06-30 | 15714.47 | 14304.83 | 91.03% | 0.05 | 0.00% | 221.08 | 1.41% |
2020-12-31 | 33889.69 | 37409.48 | 110.39% | 57.82 | 0.17% | 1057.94 | 3.12% |
2020-06-30 | 11871.26 | 2471.47 | 20.82% | -- | -- | 674.40 | 5.68% |
2019-12-31 | 14999.79 | 6704.96 | 44.70% | -- | -- | 45.84 | 0.31% |