名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3200.78 | 2570.20 | 80.30% | 428.37 | 13.38% | -- | -- | 174.63 | 5.46% |
2023-06-30 | 1813.92 | 1476.65 | 81.41% | 246.11 | 13.57% | -- | -- | 77.26 | 4.26% |
2022-12-31 | 2640.56 | 2230.65 | 84.48% | 371.77 | 14.08% | -- | -- | 10.70 | 0.41% |
2022-06-30 | 1218.78 | 1033.03 | 84.76% | 172.17 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2592.26 | 1255.77 | 48.44% | 209.30 | 8.07% | 1102.22 | 42.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1054.39 | 527.49 | 50.03% | 87.92 | 8.34% | 425.93 | 40.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 4214.65 | 2229.16 | 52.89% | 371.53 | 8.82% | 1585.74 | 37.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 2393.23 | 1336.61 | 55.85% | 222.77 | 9.31% | 821.57 | 34.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 739.85 | 379.98 | 51.36% | 63.33 | 8.56% | 283.39 | 38.30% | -- | -- |