| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6017544.91元 |
| 本期利润 | 8582151.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13420816.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 307709927.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1831450.75元 |
| 本期利润 | 1922514.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7471790.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 301053606.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149460.22元 |
| 本期利润 | 143732.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156491.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 7996120.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74158.19元 |
| 本期利润 | 75390.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94248.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 7933927.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158127.18元 |
| 本期利润 | 98252.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18875.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 7863604.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122399.38元 |
| 本期利润 | 48682.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30694.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 7814314.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -976789.44元 |
| 本期利润 | -911327.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310104.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 32850089.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 620390.94元 |
| 本期利润 | -1303487.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1463102.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 104631439.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.38% |
