| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.86% | 0.21% | 31713.90 |
| 2024-03-31 | -- | 99.42% | 0.7% | 31239.96 |
| 2023-12-31 | -- | 99.51% | 0.6% | 30770.99 |
| 2023-09-30 | -- | 108.69% | 0.23% | 30332.87 |
| 2023-06-30 | -- | 109.86% | 0.18% | 30105.36 |
| 2023-03-31 | -- | 88.73% | 12.19% | 102.74 |
| 2022-12-31 | -- | 90.52% | 3.34% | 799.61 |
| 2022-09-30 | -- | 70.04% | 2.51% | 1048.23 |
| 2022-06-30 | -- | 91.85% | 3.23% | 793.39 |
| 2022-03-31 | -- | 97.53% | 3.0% | 788.95 |
| 2021-12-31 | -- | 95.81% | 3.2% | 786.36 |
| 2021-09-30 | -- | 85.73% | 8.55% | 783.30 |
| 2021-06-30 | -- | 81.26% | 9.62% | 781.43 |
| 2021-03-31 | -- | 83.31% | 8.34% | 779.92 |
| 2020-12-31 | -- | 86.89% | 5.39% | 3285.01 |
| 2020-09-30 | -- | 111.87% | 1.58% | 10617.64 |
| 2020-06-30 | -- | 109.96% | 2.64% | 10463.14 |
