名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 78536.27 |
存出保证金 | 1709.71 |
交易性金融资产 | 306192299.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 306192299.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308030885.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 78030.57 |
应付托管费 | 26010.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 30791.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186126.2 |
负债合计 | 320958.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293578603.19 |
所有者权益合计 | 307709927.33 |
负债和所有者权益合计 | 308030885.67 |
资产: | |
银行存款 | 538330.24 |
结算备付金 | 1151.27 |
存出保证金 | 507.93 |
交易性金融资产 | 330729928.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 330729928.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331269917.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30002375.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 108777.98 |
应付托管费 | 36259.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11397.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57500.98 |
负债合计 | 30216311.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293581816.31 |
所有者权益合计 | 301053606.68 |
负债和所有者权益合计 | 331269917.96 |
资产: | |
银行存款 | 157799.53 |
结算备付金 | 109368.15 |
存出保证金 | 203.06 |
交易性金融资产 | 7238351.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7238351.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500376.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8006099.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | -- |
应付托管费 | 678.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9300.0 |
负债合计 | 9978.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7839629.08 |
所有者权益合计 | 7996120.93 |
负债和所有者权益合计 | 8006099.06 |
资产: | |
银行存款 | 155389.23 |
结算备付金 | 100952.29 |
存出保证金 | 40.31 |
交易性金融资产 | 7287632.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7287632.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400030.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7944044.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | -- |
应付托管费 | 651.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9465.0 |
负债合计 | 10116.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7839679.03 |
所有者权益合计 | 7933927.94 |
负债和所有者权益合计 | 7944044.57 |
资产: | |
银行存款 | 143843.95 |
结算备付金 | 108183.52 |
存出保证金 | 51.33 |
交易性金融资产 | 7534020.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7534020.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 118815.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7904914.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | -- |
应付托管费 | 666.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40642.74 |
负债合计 | 41309.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7844729.11 |
所有者权益合计 | 7863604.66 |
负债和所有者权益合计 | 7904914.11 |
资产: | |
银行存款 | 216055.68 |
结算备付金 | 535355.23 |
存出保证金 | 1854.22 |
交易性金融资产 | 6350000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6350000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 133452.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7836718.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1926.14 |
应付托管费 | 642.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19835.79 |
负债合计 | 22403.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7845009.03 |
所有者权益合计 | 7814314.11 |
负债和所有者权益合计 | 7836718.09 |
资产: | |
银行存款 | 552489.6 |
结算备付金 | 1216734.9 |
存出保证金 | 3010.35 |
交易性金融资产 | 28544150.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28544150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 697432.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33313817.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299335.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15825.63 |
应付托管费 | 5275.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 66.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 463727.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33121566.9 |
所有者权益合计 | 32850089.92 |
负债和所有者权益合计 | 33313817.11 |
资产: | |
银行存款 | 894659.24 |
结算备付金 | 1871856.07 |
存出保证金 | 226122.45 |
交易性金融资产 | 115051071.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115051071.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1773826.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119817536.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15069794.96 |
应付证券清算款 | 889.03 |
应付赎回款 | 29.53 |
应付管理人报酬 | 25769.45 |
应付托管费 | 8589.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5786.85 |
应付利息 | 2136.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71058.33 |
负债合计 | 15186097.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106094541.41 |
所有者权益合计 | 104631439.16 |
负债和所有者权益合计 | 119817536.28 |