| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10048153.91 |
| 1.利息收入 | 44984.65 |
| 存款利息收入 | 9427.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7438562.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7438562.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2564606.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 1466002.07 |
| 1.管理人报酬 | 671994.88 |
| 2.托管费 | 225815.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 337868.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337868.63 |
| 6.其他费用 | 213801.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8582151.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8582151.84 |
| 一、收入： | 2274559.37 |
| 1.利息收入 | 41900.82 |
| 存款利息收入 | 6724.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2141594.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141594.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91063.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 352044.9 |
| 1.管理人报酬 | 212623.42 |
| 2.托管费 | 72691.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6413.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6413.35 |
| 6.其他费用 | 59095.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1922514.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1922514.47 |
| 一、收入： | 189475.71 |
| 1.利息收入 | 6359.01 |
| 存款利息收入 | 2363.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188844.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188844.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5727.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45743.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 8158.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37584.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143732.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143732.68 |
| 一、收入： | 98146.61 |
| 1.利息收入 | 1149.68 |
| 存款利息收入 | 1081.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95764.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95764.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1232.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22755.96 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3915.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18840.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75390.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75390.65 |
| 一、收入： | 209393.57 |
| 1.利息收入 | 204420.97 |
| 存款利息收入 | 9640.96 |
| 债券利息收入 | 181546.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64847.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64847.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59874.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111141.07 |
| 1.管理人报酬 | 22062.13 |
| 2.托管费 | 9050.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709.3 |
| 5.利息支出 | 475.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475.45 |
| 6.其他费用 | 78843.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98252.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98252.5 |
| 一、收入： | 108752.48 |
| 1.利息收入 | 108107.48 |
| 存款利息收入 | 5403.37 |
| 债券利息收入 | 93372.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74362.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74362.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73717.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60070.38 |
| 1.管理人报酬 | 15311.18 |
| 2.托管费 | 5103.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39123.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48682.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48682.1 |
| 一、收入： | -80977.06 |
| 1.利息收入 | 2923366.25 |
| 存款利息收入 | 61082.35 |
| 债券利息收入 | 2267970.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3084608.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3105285.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20676.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65462.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14803.05 |
| 减：二、费用 | 830350.1 |
| 1.管理人报酬 | 304542.33 |
| 2.托管费 | 101514.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5829.53 |
| 5.利息支出 | 251184.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251184.75 |
| 6.其他费用 | 163321.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-911327.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-911327.16 |
| 一、收入： | -935930.99 |
| 1.利息收入 | 1384203.2 |
| 存款利息收入 | 48748.59 |
| 债券利息收入 | 586052.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 163578.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396255.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396498.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 242.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1923878.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 367556.67 |
| 1.管理人报酬 | 155342.93 |
| 2.托管费 | 51781.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754.18 |
| 5.利息支出 | 84194.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84194.56 |
| 6.其他费用 | 73163.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303487.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303487.66 |
