汇添富90天短债B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11377415.9元 |
| 本期利润 |
13431195.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49546824.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
435357726.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5742248.2元 |
| 本期利润 |
7786595.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50713351.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
492145663.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18750936.89元 |
| 本期利润 |
15977210.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51612393.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
554325768.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11189391.3元 |
| 本期利润 |
12056330.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64955023.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
783915904.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16619216.58元 |
| 本期利润 |
17783126.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79027236.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
1111761506.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5599892.21元 |
| 本期利润 |
6936114.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35225863.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
609727423.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5658242.52元 |
| 本期利润 |
4165158.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5577675.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
118423580.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2900302.87元 |
| 本期利润 |
528289.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20300919.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
564145378.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436418.52元 |
| 本期利润 |
467488.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389453.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
21343039.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
