| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139073798.75元 |
| 本期利润 | 163351562.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613626518.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1382元 |
| 期末基金资产净值 | 5088294047.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71263488.73元 |
| 本期利润 | 95335646.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618615652.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1238元 |
| 期末基金资产净值 | 5651065443.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240763217.74元 |
| 本期利润 | 207164579.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 651716265.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1101元 |
| 期末基金资产净值 | 6588284154.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145943326.19元 |
| 本期利润 | 154442567.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 840977170.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 9565764734.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240642180.83元 |
| 本期利润 | 249295491.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800089326.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 10612385517.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69666275.14元 |
| 本期利润 | 80500614.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638273914.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 10414715243.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4724744.82元 |
| 本期利润 | 5516356.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15654175.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 314209653.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3097425.77元 |
| 本期利润 | 3090600.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5616788.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 148344484.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4539942.77元 |
| 本期利润 | 5001111.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3070677.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 159949345.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
