兴银3-5年信用债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
50588.97 |
| 结算备付金 |
19250.54 |
| 存出保证金 |
3024.29 |
| 交易性金融资产 |
25052.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25052.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
641.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100218.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.66 |
| 应付管理人报酬 |
1573.04 |
| 应付托管费 |
629.23 |
| 应付销售服务费 |
679.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
68004.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33552.0 |
| 所有者权益合计 |
32214.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
100218.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349824.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
792.36 |
| 交易性金融资产 |
63223960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63223960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1290643.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64866250.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.51 |
| 应付管理人报酬 |
15792.09 |
| 应付托管费 |
4399.68 |
| 应付销售服务费 |
7504.64 |
| 应付税费 |
3832.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.04 |
| 负债合计 |
205884.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63190251.67 |
| 所有者权益合计 |
64660365.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
64866250.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251493.94 |
| 结算备付金 |
29640.86 |
| 存出保证金 |
3457.6 |
| 交易性金融资产 |
68056010.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68056010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1401820.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69744422.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
100669.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16083.6 |
| 应付托管费 |
4288.95 |
| 应付销售服务费 |
7638.76 |
| 应付税费 |
4847.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221458.46 |
| 负债合计 |
4455337.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63334968.98 |
| 所有者权益合计 |
65289085.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
69744422.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1390028.19 |
| 结算备付金 |
386059.33 |
| 存出保证金 |
2632.68 |
| 交易性金融资产 |
65989500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65989500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1097999.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71886319.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999660.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17947.8 |
| 应付托管费 |
4786.07 |
| 应付销售服务费 |
7691.83 |
| 应付税费 |
1151.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199800.0 |
| 负债合计 |
1234257.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70073558.99 |
| 所有者权益合计 |
70652061.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
71886319.38 |
