易方达恒兴3个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
108338344.77 |
| 存出保证金 |
386689.65 |
| 交易性金融资产 |
9231226906.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8497737385.27 |
| 资产支持证券投资 |
733489520.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1824712.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9343097863.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2291489157.61 |
| 应付证券清算款 |
1253815.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1787359.46 |
| 应付托管费 |
595786.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
469121.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479433.43 |
| 负债合计 |
2296074674.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6935693061.96 |
| 所有者权益合计 |
7047023189.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
9343097863.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2021974.38 |
| 结算备付金 |
14843940.65 |
| 存出保证金 |
232636.41 |
| 交易性金融资产 |
12399597877.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12290414463.0 |
| 资产支持证券投资 |
109183414.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12616696428.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4462411247.14 |
| 应付证券清算款 |
149372534.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1981992.35 |
| 应付托管费 |
660664.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57393.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470624.67 |
| 负债合计 |
4614954456.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7935692997.46 |
| 所有者权益合计 |
8001741972.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12616696428.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041359.2 |
| 结算备付金 |
14028085.23 |
| 存出保证金 |
38116.22 |
| 交易性金融资产 |
3154839477.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3154839477.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100448570.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3270395608.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
657709829.79 |
| 应付证券清算款 |
100058095.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637854.65 |
| 应付托管费 |
212618.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356871.46 |
| 负债合计 |
758975269.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486765836.06 |
| 所有者权益合计 |
2511420338.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3270395608.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1884859.0 |
| 结算备付金 |
20977315.6 |
| 存出保证金 |
28651.64 |
| 交易性金融资产 |
3108588751.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3108588751.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3131479577.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612015432.88 |
| 应付证券清算款 |
51852.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622875.66 |
| 应付托管费 |
207625.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253339.47 |
| 负债合计 |
613151125.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496765778.64 |
| 所有者权益合计 |
2518328451.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3131479577.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467114.35 |
| 结算备付金 |
26726877.29 |
| 存出保证金 |
49081.6 |
| 交易性金融资产 |
3499242000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3265644000.0 |
| 资产支持证券投资 |
233598000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79761010.45 |
| 应收利息 |
43743198.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3650989281.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1034047497.92 |
| 应付证券清算款 |
80082791.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643941.41 |
| 应付托管费 |
214647.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25534.67 |
| 应付利息 |
4349.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1115292368.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496765783.57 |
| 所有者权益合计 |
2535696913.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3650989281.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2907261.97 |
| 结算备付金 |
1269648.28 |
| 存出保证金 |
7607.36 |
| 交易性金融资产 |
994117000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
50104000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54640186.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14926059.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067867764.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52127306.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251036.49 |
| 应付托管费 |
83678.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56724.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224138.35 |
| 负债合计 |
52769227.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1015098536.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067867764.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742524.97 |
| 结算备付金 |
3071684.48 |
| 存出保证金 |
19326.8 |
| 交易性金融资产 |
1064768860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999238000.0 |
| 资产支持证券投资 |
65530860.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967693.14 |
| 应收利息 |
16613949.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086184039.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257606.34 |
| 应付托管费 |
85868.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132877.7 |
| 应付利息 |
-24230.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
68679565.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1017504473.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086184039.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2927657.52 |
| 结算备付金 |
18053025.06 |
| 存出保证金 |
125698.29 |
| 交易性金融资产 |
1279348860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
45666860.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17871377.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318326618.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305074810.89 |
| 应付证券清算款 |
1068846.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252202.3 |
| 应付托管费 |
84067.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141513.29 |
| 应付利息 |
45151.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
306780846.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1011545772.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318326618.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013575.98 |
| 结算备付金 |
14020762.54 |
| 存出保证金 |
82723.46 |
| 交易性金融资产 |
1369276000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369276000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16797955.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401191017.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385000000.0 |
| 应付证券清算款 |
170449.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258135.05 |
| 应付托管费 |
86045.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133720.37 |
| 应付利息 |
-31799.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
385689116.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1015501900.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401191017.13 |
