| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 267994105.12 |
| 1.利息收入 | 1631518.39 |
| 存款利息收入 | 1231644.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248790420.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238861012.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 9929408.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17572068.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 75331727.73 |
| 1.管理人报酬 | 17986635.18 |
| 2.托管费 | 5995545.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50751623.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50751623.78 |
| 6.其他费用 | 300768.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192662377.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192662377.39 |
| 一、收入： | 108461611.7 |
| 1.利息收入 | 365741.59 |
| 存款利息收入 | 283817.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76638553.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76579400.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 59152.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31457316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23330238.88 |
| 1.管理人报酬 | 6379591.28 |
| 2.托管费 | 2126530.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14677078.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14677078.99 |
| 6.其他费用 | 140888.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85131372.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85131372.82 |
| 一、收入： | 86304242.38 |
| 1.利息收入 | 502062.96 |
| 存款利息收入 | 421416.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98370806.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95615778.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 2755028.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12568627.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20537365.26 |
| 1.管理人报酬 | 7587707.5 |
| 2.托管费 | 2529235.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10149805.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10149805.65 |
| 6.其他费用 | 265226.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65766877.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65766877.12 |
| 一、收入： | 52122821.17 |
| 1.利息收入 | 310294.46 |
| 存款利息收入 | 306701.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48764487.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46009458.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 2755028.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3048039.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12065665.26 |
| 1.管理人报酬 | 3766975.26 |
| 2.托管费 | 1255658.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6903554.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6903554.92 |
| 6.其他费用 | 134086.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40057155.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40057155.91 |
| 一、收入： | 77995981.74 |
| 1.利息收入 | 65727167.96 |
| 存款利息收入 | 146212.99 |
| 债券利息收入 | 60336556.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 4333267.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8723343.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8791104.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 67761.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20992157.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15588447.26 |
| 1.管理人报酬 | 4968556.66 |
| 2.托管费 | 1656185.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74648.21 |
| 5.利息支出 | 8555461.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8555461.82 |
| 6.其他费用 | 266948.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62407534.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62407534.48 |
| 一、收入： | 24723865.4 |
| 1.利息收入 | 19699851.91 |
| 存款利息收入 | 19990.7 |
| 债券利息收入 | 18029606.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1014961.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8772193.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8952350.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 180157.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13796206.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2889826.12 |
| 1.管理人报酬 | 1518648.88 |
| 2.托管费 | 506216.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20905.85 |
| 5.利息支出 | 658349.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658349.51 |
| 6.其他费用 | 131552.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21834039.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21834039.28 |
| 一、收入： | 39792631.3 |
| 1.利息收入 | 48937939.19 |
| 存款利息收入 | 419373.85 |
| 债券利息收入 | 47032449.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1464510.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4656035.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4589851.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 66184.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13801343.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13550082.12 |
| 1.管理人报酬 | 3066278.85 |
| 2.托管费 | 1022092.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50091.12 |
| 5.利息支出 | 8979252.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8979252.49 |
| 6.其他费用 | 267732.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26242549.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26242549.18 |
| 一、收入： | 27708757.51 |
| 1.利息收入 | 25585478.86 |
| 存款利息收入 | 269806.35 |
| 债券利息收入 | 24911653.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 400776.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10314964.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10314964.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8191686.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7424909.33 |
| 1.管理人报酬 | 1542739.29 |
| 2.托管费 | 514246.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28487.2 |
| 5.利息支出 | 5131994.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5131994.46 |
| 6.其他费用 | 117702.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20283848.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20283848.18 |
| 一、收入： | 8093067.06 |
| 1.利息收入 | 8746136.81 |
| 存款利息收入 | 198223.47 |
| 债券利息收入 | 8124986.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119437.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119437.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-772507.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2590166.89 |
| 1.管理人报酬 | 639659.86 |
| 2.托管费 | 213219.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8970.93 |
| 5.利息支出 | 1637042.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1637042.97 |
| 6.其他费用 | 62925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5502900.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5502900.17 |
