兴全多维价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10123444.64元 |
| 本期利润 |
-116170943.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161908008.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5929元 |
| 期末基金资产净值 |
434967348.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34212191.63元 |
| 本期利润 |
-26749381.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485509675.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7881元 |
| 期末基金资产净值 |
1101574945.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40384365.69元 |
| 本期利润 |
-100285597.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612367406.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7989元 |
| 期末基金资产净值 |
1378919571.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15866481.25元 |
| 本期利润 |
-67898309.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243534979.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8575元 |
| 期末基金资产净值 |
527551571.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61378879.1元 |
| 本期利润 |
74548951.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211158842.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9217元 |
| 期末基金资产净值 |
473240347.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23191992.38元 |
| 本期利润 |
24283614.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101144271.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6632元 |
| 期末基金资产净值 |
265391941.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84975694.4元 |
| 本期利润 |
79673385.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76273176.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5143元 |
| 期末基金资产净值 |
235081662.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31637192.7元 |
| 本期利润 |
28847936.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31996312.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
224853698.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3314091.22元 |
| 本期利润 |
27910991.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3284684.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
204327290.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
