| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -40526.09 | -2651.93 | 6.54% | 892.93 | -2.20% | 2982.85 | -7.36% |
| 2023-06-30 | 1830.26 | 14261.55 | 779.21% | 330.87 | 18.08% | 2067.05 | 112.94% |
| 2022-12-31 | -35690.17 | 22144.73 | -62.05% | 805.54 | -2.26% | 2182.43 | -6.11% |
| 2022-06-30 | -27369.76 | -8691.06 | 31.75% | 638.56 | -2.33% | 1427.25 | -5.21% |
| 2021-12-31 | 63317.31 | 54166.71 | 85.55% | 273.50 | 0.43% | 1016.29 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 23994.40 | 22459.10 | 93.60% | 72.50 | 0.30% | 904.32 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 90017.68 | 91438.25 | 101.58% | 49.82 | 0.06% | 2759.96 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 36255.17 | 35646.39 | 98.32% | 130.92 | 0.36% | 1769.77 | 4.88% |
| 2019-12-31 | 38731.07 | 6964.33 | 17.98% | 412.46 | 1.06% | 1460.92 | 3.77% |
