名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8043.63 | 6277.96 | 78.05% | 1046.33 | 13.01% | -- | -- | 699.09 | 8.69% |
2023-06-30 | 5058.44 | 3912.31 | 77.34% | 652.05 | 12.89% | -- | -- | 483.99 | 9.57% |
2022-12-31 | 6245.37 | 5002.17 | 80.09% | 833.70 | 13.35% | -- | -- | 389.43 | 6.24% |
2022-06-30 | 2648.87 | 2137.64 | 80.70% | 356.27 | 13.45% | -- | -- | 145.02 | 5.47% |
2021-12-31 | 5705.40 | 3199.23 | 56.07% | 533.21 | 9.35% | 1786.58 | 31.31% | 163.86 | 2.87% |
2021-06-30 | 3114.22 | 1611.24 | 51.74% | 268.54 | 8.62% | 1148.00 | 36.86% | 74.93 | 2.41% |
2020-12-31 | 6739.22 | 3484.13 | 51.70% | 580.69 | 8.62% | 2492.73 | 36.99% | 136.46 | 2.02% |
2020-06-30 | 3352.16 | 1820.32 | 54.30% | 303.39 | 9.05% | 1137.65 | 33.94% | 68.63 | 2.05% |
2019-12-31 | 4440.79 | 2975.15 | 67.00% | 495.86 | 11.17% | 847.45 | 19.08% | 107.10 | 2.41% |