| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.79% | 1.32% | 0.77% | 4.70% | 9.05% | -14.45% | -20.57% | -18.24% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2240|4124 | 799|4339 | 321|4344 | 502|4275 | 1455|4143 | 1804|3816 | 895|3114 | 188|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4847 | 1.4847 | 0.86% | |
| 2024-07-19 | 1.4721 | 1.4721 | 0.60% | |
| 2024-07-18 | 1.4633 | 1.4633 | 0.36% | |
| 2024-07-17 | 1.458 | 1.458 | -1.15% | |
| 2024-07-16 | 1.4749 | 1.4749 | 0.66% |
截至2024-06-30 兴全多维价值混合C期末总份额为1.99亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1348.00 | 11460.93 | 4.23% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 283.00 | 1849.39 | 0.68% |
| 688003 | 天准科技 | 210.00 | 6896.48 | 2.55% |
| 300408 | 三环集团 | 437.00 | 12774.87 | 4.72% |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 12299.24 | 4.54% |
| 688008 | 澜起科技 | 173.00 | 9780.10 | 3.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 247.00 | 9732.87 | 3.59% |
| 688103 | 国力股份 | 238.00 | 8278.42 | 3.06% |
| 002180 | 纳思达 | 301.00 | 7965.85 | 2.94% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 210.00 | 7918.29 | 2.92% |
