名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -40526.09 | -2651.93 | 6.54% | 892.93 | -2.20% | 2982.85 | -7.36% |
2023-06-30 | 1830.26 | 14261.55 | 779.21% | 330.87 | 18.08% | 2067.05 | 112.94% |
2022-12-31 | -35690.17 | 22144.73 | -62.05% | 805.54 | -2.26% | 2182.43 | -6.11% |
2022-06-30 | -27369.76 | -8691.06 | 31.75% | 638.56 | -2.33% | 1427.25 | -5.21% |
2021-12-31 | 63317.31 | 54166.71 | 85.55% | 273.50 | 0.43% | 1016.29 | 1.61% |
2021-06-30 | 23994.40 | 22459.10 | 93.60% | 72.50 | 0.30% | 904.32 | 3.77% |
2020-12-31 | 90017.68 | 91438.25 | 101.58% | 49.82 | 0.06% | 2759.96 | 3.07% |
2020-06-30 | 36255.17 | 35646.39 | 98.32% | 130.92 | 0.36% | 1769.77 | 4.88% |
2019-12-31 | 38731.07 | 6964.33 | 17.98% | 412.46 | 1.06% | 1460.92 | 3.77% |