| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8043.63 | 6277.96 | 78.05% | 1046.33 | 13.01% | -- | -- | 699.09 | 8.69% |
| 2023-06-30 | 5058.44 | 3912.31 | 77.34% | 652.05 | 12.89% | -- | -- | 483.99 | 9.57% |
| 2022-12-31 | 6245.37 | 5002.17 | 80.09% | 833.70 | 13.35% | -- | -- | 389.43 | 6.24% |
| 2022-06-30 | 2648.87 | 2137.64 | 80.70% | 356.27 | 13.45% | -- | -- | 145.02 | 5.47% |
| 2021-12-31 | 5705.40 | 3199.23 | 56.07% | 533.21 | 9.35% | 1786.58 | 31.31% | 163.86 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 3114.22 | 1611.24 | 51.74% | 268.54 | 8.62% | 1148.00 | 36.86% | 74.93 | 2.41% |
| 2020-12-31 | 6739.22 | 3484.13 | 51.70% | 580.69 | 8.62% | 2492.73 | 36.99% | 136.46 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 3352.16 | 1820.32 | 54.30% | 303.39 | 9.05% | 1137.65 | 33.94% | 68.63 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 4440.79 | 2975.15 | 67.00% | 495.86 | 11.17% | 847.45 | 19.08% | 107.10 | 2.41% |
