| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.31% | -2.37% | -2.22% | 2.09% | 4.54% | -16.54% | -22.04% | -18.11% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2256|4124 | 1587|4341 | 668|4344 | 522|4281 | 1606|4152 | 1782|3816 | 867|3114 | 167|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.4859 | 1.4859 | -3.03% | |
| 2024-07-22 | 1.5323 | 1.5323 | 0.86% | |
| 2024-07-19 | 1.5192 | 1.5192 | 0.60% | |
| 2024-07-18 | 1.5101 | 1.5101 | 0.36% | |
| 2024-07-17 | 1.5047 | 1.5047 | -1.14% |
截至2024-06-30 兴全多维价值混合A期末总份额为16.18亿份，相比减少1.48亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1348.00 | 11460.93 | 4.23% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 283.00 | 1849.39 | 0.68% |
| 688003 | 天准科技 | 210.00 | 6896.48 | 2.55% |
| 300408 | 三环集团 | 437.00 | 12774.87 | 4.72% |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 12299.24 | 4.54% |
| 688008 | 澜起科技 | 173.00 | 9780.10 | 3.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 247.00 | 9732.87 | 3.59% |
| 688103 | 国力股份 | 238.00 | 8278.42 | 3.06% |
| 002180 | 纳思达 | 301.00 | 7965.85 | 2.94% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 210.00 | 7918.29 | 2.92% |
