中欧增强回报债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343300.55元 |
| 本期利润 |
363744.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441014.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
3632802.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9516.73元 |
| 本期利润 |
76648.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-535593.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
4046227.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93142.6元 |
| 本期利润 |
-135342.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-566779.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
4285671.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90633.47元 |
| 本期利润 |
-46135.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806589.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
6232086.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3904969.85元 |
| 本期利润 |
-2970113.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1334751.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
9581112.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3718225.87元 |
| 本期利润 |
-3010911.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1806585.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
14654719.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4902534.37元 |
| 本期利润 |
2108134.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015253.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
68364476.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4166616.06元 |
| 本期利润 |
1698132.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2764565.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
140226373.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435165.52元 |
| 本期利润 |
390838.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312487.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
78870835.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1743.45元 |
| 本期利润 |
1888.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16273.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
848568.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
