| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.64% | 0.9% | 5400.52 |
| 2024-03-31 | -- | 130.89% | 1.01% | 494.13 |
| 2023-12-31 | -- | 137.83% | 1.55% | 363.28 |
| 2023-09-30 | -- | 137.53% | 0.92% | 355.84 |
| 2023-06-30 | -- | 137.84% | 0.45% | 404.62 |
| 2023-03-31 | -- | 123.48% | 0.53% | 397.90 |
| 2022-12-31 | -- | 99.48% | 1.43% | 428.57 |
| 2022-09-30 | -- | 103.75% | 0.72% | 501.42 |
| 2022-06-30 | -- | 100.27% | 0.97% | 623.21 |
| 2022-03-31 | -- | 98.52% | 1.65% | 790.76 |
| 2021-12-31 | -- | 97.73% | 2.61% | 958.11 |
| 2021-09-30 | 0.11% | 96.81% | 0.73% | 1173.23 |
| 2021-06-30 | -- | 100.74% | 0.6% | 1465.47 |
| 2021-03-31 | -- | 89.63% | 7.51% | 2019.50 |
| 2020-12-31 | -- | 113.32% | 1.47% | 6836.45 |
| 2020-09-30 | -- | 117.23% | 0.18% | 11605.23 |
| 2020-06-30 | -- | 117.05% | 2.95% | 14022.64 |
| 2020-03-31 | -- | 120.01% | 1.88% | 20096.64 |
| 2019-12-31 | -- | 118.49% | 1.91% | 7887.08 |
| 2019-09-30 | -- | 109.08% | 1.56% | 430.04 |
| 2019-06-30 | -- | 109.92% | 1.51% | 84.86 |
