中欧增强回报债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13627779.08 |
| 存出保证金 |
78121.17 |
| 交易性金融资产 |
1367489490.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367489490.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3397785.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74465.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386371825.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390217963.63 |
| 应付证券清算款 |
3326348.63 |
| 应付赎回款 |
123258.66 |
| 应付管理人报酬 |
251511.76 |
| 应付托管费 |
67069.82 |
| 应付销售服务费 |
1206.94 |
| 应付税费 |
146737.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112859.4 |
| 负债合计 |
394246956.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984600427.47 |
| 所有者权益合计 |
992124869.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386371825.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281859.58 |
| 结算备付金 |
389619.67 |
| 存出保证金 |
16669.9 |
| 交易性金融资产 |
203417284.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203417284.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12594.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204118028.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56182949.61 |
| 应付证券清算款 |
6033.06 |
| 应付赎回款 |
39489.06 |
| 应付管理人报酬 |
85195.59 |
| 应付托管费 |
24341.62 |
| 应付销售服务费 |
1292.1 |
| 应付税费 |
99525.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100185.54 |
| 负债合计 |
56539011.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148376308.98 |
| 所有者权益合计 |
147579016.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
204118028.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173921.3 |
| 结算备付金 |
2031418.33 |
| 存出保证金 |
17565.69 |
| 交易性金融资产 |
153028007.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153028007.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15784.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155266696.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899731.48 |
| 应付证券清算款 |
537.04 |
| 应付赎回款 |
120433.08 |
| 应付管理人报酬 |
103073.34 |
| 应付托管费 |
29449.52 |
| 应付销售服务费 |
1503.9 |
| 应付税费 |
100835.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185770.01 |
| 负债合计 |
1441334.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157930514.44 |
| 所有者权益合计 |
153825362.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
155266696.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41669.53 |
| 结算备付金 |
1814070.17 |
| 存出保证金 |
49124.82 |
| 交易性金融资产 |
191642740.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191642740.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349740.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96769.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193994115.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431449.37 |
| 应付管理人报酬 |
111969.17 |
| 应付托管费 |
31991.18 |
| 应付销售服务费 |
2237.79 |
| 应付税费 |
104350.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93534.58 |
| 负债合计 |
2875532.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192833535.84 |
| 所有者权益合计 |
191118583.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
193994115.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5600816.74 |
| 结算备付金 |
438605.13 |
| 存出保证金 |
70868.19 |
| 交易性金融资产 |
226454275.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226454275.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2755410.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59608.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235379584.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3004048.05 |
| 应付赎回款 |
132248.75 |
| 应付管理人报酬 |
271089.62 |
| 应付托管费 |
77454.16 |
| 应付销售服务费 |
3432.65 |
| 应付税费 |
114849.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55547.72 |
| 负债合计 |
3667412.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233307437.72 |
| 所有者权益合计 |
231712171.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
235379584.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4353518.18 |
| 结算备付金 |
161173.93 |
| 存出保证金 |
272929.47 |
| 交易性金融资产 |
831997217.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762185217.4 |
| 资产支持证券投资 |
69812000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19128397.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197465.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856110701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97987643.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582967.18 |
| 应付管理人报酬 |
439909.04 |
| 应付托管费 |
125688.29 |
| 应付销售服务费 |
5090.84 |
| 应付税费 |
151255.75 |
| 应付利息 |
40911.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149567.6 |
| 负债合计 |
99489587.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765024393.95 |
| 所有者权益合计 |
756621113.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
856110701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21453772.13 |
| 结算备付金 |
29520976.25 |
| 存出保证金 |
378643.85 |
| 交易性金融资产 |
4224858224.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3930830608.5 |
| 资产支持证券投资 |
294027616.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
72635673.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701357.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4354548648.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
874992364.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7086723.71 |
| 应付管理人报酬 |
2054496.35 |
| 应付托管费 |
586998.96 |
| 应付销售服务费 |
22916.57 |
| 应付税费 |
595508.25 |
| 应付利息 |
364040.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118240.24 |
| 负债合计 |
885844717.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3245693562.05 |
| 所有者权益合计 |
3468703930.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4354548648.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13259201.44 |
| 结算备付金 |
191371568.04 |
| 存出保证金 |
187292.39 |
| 交易性金融资产 |
8723810361.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8117927012.09 |
| 资产支持证券投资 |
605883349.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17599006.96 |
| 应收利息 |
174477506.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157362145.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9278067082.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2265748997.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69788263.3 |
| 应付管理人报酬 |
4200221.7 |
| 应付托管费 |
1200063.32 |
| 应付销售服务费 |
51777.77 |
| 应付税费 |
1139011.93 |
| 应付利息 |
263875.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186247.17 |
| 负债合计 |
2342646464.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6444015856.76 |
| 所有者权益合计 |
6935420617.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
9278067082.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40496204.1 |
| 结算备付金 |
110055397.05 |
| 存出保证金 |
254636.09 |
| 交易性金融资产 |
9884858069.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9356980685.9 |
| 资产支持证券投资 |
527877383.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211654388.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19594892.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10266913587.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2330978105.03 |
| 应付证券清算款 |
21068954.61 |
| 应付赎回款 |
10738119.65 |
| 应付管理人报酬 |
4372984.02 |
| 应付托管费 |
1249424.01 |
| 应付销售服务费 |
18597.19 |
| 应付税费 |
1339579.3 |
| 应付利息 |
83338.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228397.19 |
| 负债合计 |
2370128202.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7298210389.18 |
| 所有者权益合计 |
7896785384.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
10266913587.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10621459.73 |
| 结算备付金 |
58743782.24 |
| 存出保证金 |
191167.74 |
| 交易性金融资产 |
5396738815.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5046616142.93 |
| 资产支持证券投资 |
350122672.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41578404.8 |
| 应收利息 |
97019634.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4796035.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5609689299.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25063831.01 |
| 应付赎回款 |
8895134.0 |
| 应付管理人报酬 |
2526924.8 |
| 应付托管费 |
721978.49 |
| 应付销售服务费 |
128.1 |
| 应付税费 |
601873.69 |
| 应付利息 |
267123.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225620.93 |
| 负债合计 |
1018341007.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237152645.71 |
| 所有者权益合计 |
4591348292.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5609689299.72 |
