| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22983527.16 |
| 1.利息收入 | 138210.89 |
| 存款利息收入 | 127014.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20284998.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20284998.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2552169.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8149.07 |
| 减：二、费用 | 7903183.41 |
| 1.管理人报酬 | 2765513.44 |
| 2.托管费 | 770753.37 |
| 3.销售服务费 | 77576.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4034635.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4034635.37 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15080343.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15080343.75 |
| 一、收入： | 4305511.38 |
| 1.利息收入 | 21581.12 |
| 存款利息收入 | 11478.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
997957.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 997957.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3284497.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475.81 |
| 减：二、费用 | 1123298.44 |
| 1.管理人报酬 | 524651.91 |
| 2.托管费 | 149900.57 |
| 3.销售服务费 | 8018.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335611.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335611.79 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182212.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182212.94 |
| 一、收入： | -1523570.8 |
| 1.利息收入 | 68331.84 |
| 存款利息收入 | 50128.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5073230.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5073230.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6676566.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11433.67 |
| 减：二、费用 | 2181301.4 |
| 1.管理人报酬 | 1373753.36 |
| 2.托管费 | 392501.04 |
| 3.销售服务费 | 26361.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176797.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176797.39 |
| 6.其他费用 | 203610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704872.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704872.2 |
| 一、收入： | 494367.77 |
| 1.利息收入 | 44634.56 |
| 存款利息收入 | 29924.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3675972.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3675972.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3232618.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6378.85 |
| 减：二、费用 | 1100459.76 |
| 1.管理人报酬 | 726255.28 |
| 2.托管费 | 207501.52 |
| 3.销售服务费 | 16068.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46934.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46934.9 |
| 6.其他费用 | 99312.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606091.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606091.99 |
| 一、收入： | -111155912.79 |
| 1.利息收入 | 45010496.02 |
| 存款利息收入 | 385562.88 |
| 债券利息收入 | 40001314.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 4613804.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225347681.06 |
| 股票投资收益 | -1165120.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223496139.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -686421.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68653730.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527541.86 |
| 减：二、费用 | 13696122.71 |
| 1.管理人报酬 | 7208469.61 |
| 2.托管费 | 2059562.73 |
| 3.销售服务费 | 85026.6 |
| 4.交易费用 | 128992.39 |
| 5.利息支出 | 3821963.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3821963.44 |
| 6.其他费用 | 262700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124852035.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124852035.5 |
| 一、收入： | -115646620.4 |
| 1.利息收入 | 33024057.82 |
| 存款利息收入 | 277537.89 |
| 债券利息收入 | 29090127.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 3653242.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208686356.45 |
| 股票投资收益 | -2030974.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205942495.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -712886.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59580525.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435152.65 |
| 减：二、费用 | 9958093.96 |
| 1.管理人报酬 | 4830982.03 |
| 2.托管费 | 1380280.55 |
| 3.销售服务费 | 60911.44 |
| 4.交易费用 | 71724.47 |
| 5.利息支出 | 3353760.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3353760.79 |
| 6.其他费用 | 157908.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125604714.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125604714.36 |
| 一、收入： | 262923963.96 |
| 1.利息收入 | 369290987.7 |
| 存款利息收入 | 2466502.73 |
| 债券利息收入 | 339846656.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 26699779.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29610941.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34024913.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 4413972.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78970073.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2213990.78 |
| 减：二、费用 | 96845466.96 |
| 1.管理人报酬 | 45429401.89 |
| 2.托管费 | 12979829.16 |
| 3.销售服务费 | 552267.24 |
| 4.交易费用 | 120018.24 |
| 5.利息支出 | 36243483.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36243483.06 |
| 6.其他费用 | 327200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166078497.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166078497.0 |
| 一、收入： | 207906112.03 |
| 1.利息收入 | 256691091.8 |
| 存款利息收入 | 1755548.84 |
| 债券利息收入 | 233980356.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 20952607.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21761798.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21346977.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 414820.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71804058.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257280.08 |
| 减：二、费用 | 64657340.66 |
| 1.管理人报酬 | 28718145.46 |
| 2.托管费 | 8205184.4 |
| 3.销售服务费 | 341182.28 |
| 4.交易费用 | 61463.99 |
| 5.利息支出 | 26339488.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26339488.18 |
| 6.其他费用 | 167779.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143248771.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143248771.37 |
| 一、收入： | 291925556.39 |
| 1.利息收入 | 265321856.68 |
| 存款利息收入 | 1503348.24 |
| 债券利息收入 | 250777186.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 12976819.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24827457.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24928484.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -101027.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001101.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775140.56 |
| 减：二、费用 | 69840628.21 |
| 1.管理人报酬 | 34305217.52 |
| 2.托管费 | 9801490.68 |
| 3.销售服务费 | 44602.28 |
| 4.交易费用 | 118017.55 |
| 5.利息支出 | 24401207.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24401207.63 |
| 6.其他费用 | 312200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222084928.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222084928.18 |
| 一、收入： | 106187723.34 |
| 1.利息收入 | 85665330.27 |
| 存款利息收入 | 496321.55 |
| 债券利息收入 | 82050616.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 3083417.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13953990.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13953990.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6268690.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299712.07 |
| 减：二、费用 | 21836638.01 |
| 1.管理人报酬 | 10873789.61 |
| 2.托管费 | 3106797.0 |
| 3.销售服务费 | 170.66 |
| 4.交易费用 | 50383.87 |
| 5.利息支出 | 7387750.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7387750.78 |
| 6.其他费用 | 153675.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84351085.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84351085.33 |
