中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年04月11日
送出日期：2023年04月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧增强回报债券（LOF） 基金代码 166008

基金简称A 中欧增强回报债券（LOF) 基金代码A 166008

A

基金简称E 中欧增强回报债券（LOF) 基金代码E 001889

E

基金简称C 中欧增强回报债券（LOF) 基金代码C 007446

C

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2010年12月02日 上市交易所及上市 深圳证券交易所2011年02
日期 月18日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022年02月22日

基金经理 余罗畅 金经理的日期

证券从业日期 2013年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、
投资范围 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收
益类证券的比例不低于基金资产的80%。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，但可以参
与新股申购、股票增发，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派
发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固


定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。

本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于4
0%。本基金所指信用债券是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司
债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券
等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

在封闭期结束后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的利率策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略。

本基金的信用策略是力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收
益，所以在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分
主要投资策略 析宏观经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券市场整体的信用风险
水平，从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券发行人的行业前
景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价信用债券发行人
的信用风险，同时根据信用债券的特别条款,评估信用债券的信用风险。

其他策略包括可转债投资策略、资产支持证券投资策略和流动性策略。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。

注：1、基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
2、本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。
注：1、基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
2、本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
中欧增强回报债券（LOF)A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0≤M<50万 0.80%

申购费（前 50万≤M<100万 0.50%

收费） 100万≤M<500万 0.30%

M≥500万 1000.00元/笔

0天≤N<7天 1.50% 场外份额

7天≤N<365天 0.10% 场外份额

赎回费 365天≤N<730天 0.05% 场外份额

N≥730天 0.00% 场外份额

0天≤N<7天 1.50% 场内份额


N≥7天 0.10% 场内份额

注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准；

2、上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户除
外）申购A类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。
中欧增强回报债券（LOF)E

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0≤M<50万 0.80%

申购费（前 50万≤M<100万 0.50%

收费） 100万≤M<500万 0.30%

M≥500万 1000.00元/笔

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<365天 0.10%

365天≤N<730天 0.05%

N≥730天 0.00%

注：上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户除外）申购E类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。
中欧增强回报债券（LOF)C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0.00%

申购费 C：本基金 C 类份额不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.70%

托管费 0.20%

销售服务费C 0.40%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

-市场风险；

-流动性风险；

-管理风险；

-信用风险；

-其他风险；

-本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

对于因本基金基金合同的订立、内容、履行和解释或与本基金基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律管辖。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]

1、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》

《中欧增强回报债券型证券投资基金托管协议》

《中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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