| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 790.32 | 276.55 | 34.99% | 77.08 | 9.75% | -- | -- | 7.76 | 0.98% |
| 2023-06-30 | 112.33 | 52.47 | 46.71% | 14.99 | 13.34% | -- | -- | 0.80 | 0.71% |
| 2022-12-31 | 218.13 | 137.38 | 62.98% | 39.25 | 17.99% | -- | -- | 2.64 | 1.21% |
| 2022-06-30 | 110.05 | 72.63 | 66.00% | 20.75 | 18.86% | -- | -- | 1.61 | 1.46% |
| 2021-12-31 | 1369.61 | 720.85 | 52.63% | 205.96 | 15.04% | 12.90 | 0.94% | 8.50 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 995.81 | 483.10 | 48.51% | 138.03 | 13.86% | 7.17 | 0.72% | 6.09 | 0.61% |
| 2020-12-31 | 9684.55 | 4542.94 | 46.91% | 1297.98 | 13.40% | 12.00 | 0.12% | 55.23 | 0.57% |
| 2020-06-30 | 6465.73 | 2871.81 | 44.42% | 820.52 | 12.69% | 6.15 | 0.10% | 34.12 | 0.53% |
| 2019-12-31 | 6984.06 | 3430.52 | 49.12% | 980.15 | 14.03% | 11.80 | 0.17% | 4.46 | 0.06% |
| 2019-06-30 | 2183.66 | 1087.38 | 49.80% | 310.68 | 14.23% | 5.04 | 0.23% | 0.02 | 0.00% |
