浙商汇金聚盈中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6019.77元 |
| 本期利润 |
5370.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
71058.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1562.79元 |
| 本期利润 |
3256.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3839.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
448042.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1369.67元 |
| 本期利润 |
770.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
38715.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470.37元 |
| 本期利润 |
259.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
78920.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127506.91元 |
| 本期利润 |
153701.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
24473.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126413.3元 |
| 本期利润 |
152723.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-690.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
28022.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4947.08元 |
| 本期利润 |
8418.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28673.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
20094034.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3119.6元 |
| 本期利润 |
2932.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
271736.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19413.06元 |
| 本期利润 |
23958.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
230286.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
