名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 106.96% | 1.14% | 21.02 |
2024-03-31 | -- | 122.31% | 0.58% | 164.67 |
2023-12-31 | -- | 116.82% | 0.8% | 7.11 |
2023-09-30 | -- | 116.73% | 0.98% | 12.39 |
2023-06-30 | -- | 125.93% | 0.83% | 44.80 |
2023-03-31 | -- | 126.12% | 0.5% | 4.74 |
2022-12-31 | -- | 109.17% | 0.17% | 3.87 |
2022-09-30 | -- | 112.71% | 0.46% | 6.30 |
2022-06-30 | -- | 122.71% | 0.35% | 7.89 |
2022-03-31 | -- | 117.0% | 0.67% | 2.07 |
2021-12-31 | -- | 118.14% | 0.41% | 2.45 |
2021-09-30 | -- | 120.72% | 0.45% | 10.63 |
2021-06-30 | -- | 119.01% | 0.28% | 2.80 |
2021-03-31 | -- | 100.1% | 0.69% | 2009.13 |
2020-12-31 | -- | 96.48% | 9.97% | 2009.40 |
2020-09-30 | -- | 111.14% | 0.35% | 8.90 |
2020-06-30 | -- | 109.04% | 0.59% | 27.17 |
2020-03-31 | -- | 124.75% | 0.78% | 32.41 |
2019-12-31 | -- | 111.52% | 3.25% | 23.03 |
2019-09-30 | -- | 121.26% | 1.92% | 47.93 |