| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5424098.88 |
| 1.利息收入 | 30193.8 |
| 存款利息收入 | 11393.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3234182.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3234182.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2159548.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173.47 |
| 减：二、费用 | 1364070.39 |
| 1.管理人报酬 | 484583.23 |
| 2.托管费 | 161527.78 |
| 3.销售服务费 | 738.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 517489.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517489.56 |
| 6.其他费用 | 199731.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4060028.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4060028.49 |
| 一、收入： | 3792977.75 |
| 1.利息收入 | 24352.45 |
| 存款利息收入 | 6972.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1401718.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1401718.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2366854.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.5 |
| 减：二、费用 | 791942.52 |
| 1.管理人报酬 | 311661.46 |
| 2.托管费 | 103887.23 |
| 3.销售服务费 | 249.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273359.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273359.44 |
| 6.其他费用 | 102785.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3001035.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3001035.23 |
| 一、收入： | 6630658.88 |
| 1.利息收入 | 12031.8 |
| 存款利息收入 | 7279.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7846162.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7846162.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1235003.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7467.29 |
| 减：二、费用 | 1924987.55 |
| 1.管理人报酬 | 725914.12 |
| 2.托管费 | 241971.44 |
| 3.销售服务费 | 127.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 749169.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749169.41 |
| 6.其他费用 | 207804.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4705671.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4705671.33 |
| 一、收入： | 4189227.17 |
| 1.利息收入 | 8366.22 |
| 存款利息收入 | 4091.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4241282.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4241282.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67884.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7463.01 |
| 减：二、费用 | 981119.03 |
| 1.管理人报酬 | 314424.42 |
| 2.托管费 | 104808.18 |
| 3.销售服务费 | 40.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 459285.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459285.15 |
| 6.其他费用 | 102560.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3208108.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3208108.14 |
| 一、收入： | 8677633.94 |
| 1.利息收入 | 8779854.36 |
| 存款利息收入 | 14857.48 |
| 债券利息收入 | 8763558.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-773902.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -773902.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671665.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.18 |
| 减：二、费用 | 1938037.08 |
| 1.管理人报酬 | 655483.08 |
| 2.托管费 | 218494.23 |
| 3.销售服务费 | 16610.1 |
| 4.交易费用 | 4859.2 |
| 5.利息支出 | 842430.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842430.47 |
| 6.其他费用 | 200160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6739596.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6739596.86 |
| 一、收入： | 4023115.92 |
| 1.利息收入 | 4259308.85 |
| 存款利息收入 | 10467.16 |
| 债券利息收入 | 4247806.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895556.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -895556.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
659347.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.85 |
| 减：二、费用 | 839961.42 |
| 1.管理人报酬 | 328609.8 |
| 2.托管费 | 109536.5 |
| 3.销售服务费 | 16520.73 |
| 4.交易费用 | 3760.01 |
| 5.利息支出 | 282351.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282351.37 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3183154.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3183154.5 |
| 一、收入： | 10816955.46 |
| 1.利息收入 | 17677748.07 |
| 存款利息收入 | 52099.68 |
| 债券利息收入 | 17577598.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4485700.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4485700.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375097.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.77 |
| 减：二、费用 | 3485385.16 |
| 1.管理人报酬 | 1412794.72 |
| 2.托管费 | 470931.64 |
| 3.销售服务费 | 473.9 |
| 4.交易费用 | 15574.91 |
| 5.利息支出 | 1384987.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1384987.39 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7331570.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7331570.3 |
| 一、收入： | 7961023.94 |
| 1.利息收入 | 10809083.44 |
| 存款利息收入 | 31912.28 |
| 债券利息收入 | 10744360.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550085.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550085.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2297978.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.29 |
| 减：二、费用 | 2292215.99 |
| 1.管理人报酬 | 892743.95 |
| 2.托管费 | 297581.36 |
| 3.销售服务费 | 345.75 |
| 4.交易费用 | 9324.87 |
| 5.利息支出 | 991891.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991891.28 |
| 6.其他费用 | 99406.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5668807.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5668807.95 |
| 一、收入： | 6838343.61 |
| 1.利息收入 | 5971929.88 |
| 存款利息收入 | 153030.6 |
| 债券利息收入 | 5481550.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53093.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53093.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919504.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 1172247.39 |
| 1.管理人报酬 | 528835.56 |
| 2.托管费 | 176278.49 |
| 3.销售服务费 | 3166.19 |
| 4.交易费用 | 12656.71 |
| 5.利息支出 | 302030.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302030.91 |
| 6.其他费用 | 148700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5666096.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5666096.22 |
