| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 542.41 | -- | -- | 323.42 | 59.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 379.30 | -- | -- | 140.17 | 36.96% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 663.07 | -- | -- | 784.62 | 118.33% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 418.92 | -- | -- | 424.13 | 101.24% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 867.76 | -- | -- | -77.39 | -8.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 402.31 | -- | -- | -89.56 | -22.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1081.70 | -- | -- | -448.57 | -41.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 796.10 | -- | -- | -55.01 | -6.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 683.83 | -- | -- | -5.31 | -0.78% | -- | -- |
