浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期:2024年03月14日
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚盈中短债
基金主代码 007426
基金合同生效日 2019年06月25日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年03月05日
有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C
下属分级基金的交易代码 007426 007443
基准日下属分级基金份额净值(单 1.0336 1.0329
截止基准日下 位:人民币元)
属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润
相关指标 (单位:人民币元) 1,683,861.84 10,526.92
本次下属分级基金分红方 案(单 位:元/10 份基金份 0.1 0.1
额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年03月15日
除息日 2024年03月15日
现金红利发放日 2024年03月18日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年03月15日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进
行确认并通知各销售机构。2024年03月18日起投资者可以通过销售机构查询
红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所折
算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选择本基金具体分红方式
的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务
必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)
后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基
金管理人网站(www.stocke.com.cn)查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合
同》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基
金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险
收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者
投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现
的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年03月14日
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