名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 136.41 | 48.46 | 35.52% | 16.15 | 11.84% | -- | -- | 0.07 | 0.05% |
2023-06-30 | 79.19 | 31.17 | 39.35% | 10.39 | 13.12% | -- | -- | 0.02 | 0.03% |
2022-12-31 | 192.50 | 72.59 | 37.71% | 24.20 | 12.57% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-06-30 | 98.11 | 31.44 | 32.05% | 10.48 | 10.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 193.80 | 65.55 | 33.82% | 21.85 | 11.27% | 0.49 | 0.25% | 1.66 | 0.86% |
2021-06-30 | 84.00 | 32.86 | 39.12% | 10.95 | 13.04% | 0.38 | 0.45% | 1.65 | 1.97% |
2020-12-31 | 348.54 | 141.28 | 40.53% | 47.09 | 13.51% | 1.56 | 0.45% | 0.05 | 0.01% |
2020-06-30 | 229.22 | 89.27 | 38.95% | 29.76 | 12.98% | 0.93 | 0.41% | 0.03 | 0.02% |
2019-12-31 | 117.22 | 52.88 | 45.11% | 17.63 | 15.04% | 1.27 | 1.08% | 0.32 | 0.27% |