名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浙商汇金聚盈中短债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.01 |
2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.01 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.005 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.002 |
2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.002 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.002 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.005 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.001 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | |
2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.004 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.003 |
2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.007 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.007 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.007 |
2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |