名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1535.04 | 589.88 | 38.43% | 196.63 | 12.81% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 841.02 | 301.75 | 35.88% | 100.58 | 11.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1289.62 | 538.29 | 41.74% | 179.43 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 567.57 | 231.13 | 40.72% | 77.04 | 13.57% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 90.84 | 32.76 | 36.07% | 10.92 | 12.02% | 1.14 | 1.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 79.78 | 27.26 | 34.18% | 9.09 | 11.39% | 0.84 | 1.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 53.95 | 22.99 | 42.61% | 7.66 | 14.20% | 0.68 | 1.27% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 11.70 | 1.55 | 13.21% | 0.52 | 4.40% | 0.01 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 220.14 | 79.78 | 36.24% | 26.59 | 12.08% | 3.07 | 1.40% | -- | -- |