名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 83311748.44 |
1.利息收入 | 10972.46 |
存款利息收入 | 2925.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66513669.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66513669.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16787106.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15350350.01 |
1.管理人报酬 | 5898839.37 |
2.托管费 | 1966279.6 |
3.销售服务费 | 0.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7169249.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7169249.3 |
6.其他费用 | 257672.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67961398.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67961398.43 |
一、收入: | 50092741.62 |
1.利息收入 | 1652.96 |
存款利息收入 | 1652.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31447252.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31447252.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18643836.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8410245.48 |
1.管理人报酬 | 3017517.84 |
2.托管费 | 1005839.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4228970.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4228970.46 |
6.其他费用 | 128265.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41682496.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41682496.14 |
一、收入: | 44546768.57 |
1.利息收入 | 592655.4 |
存款利息收入 | 232520.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58725118.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58725118.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14771005.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 12896238.52 |
1.管理人报酬 | 5382936.91 |
2.托管费 | 1794312.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5438066.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5438066.15 |
6.其他费用 | 239332.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31650530.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31650530.05 |
一、收入: | 24201994.32 |
1.利息收入 | 587157.0 |
存款利息收入 | 227021.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24288225.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24288225.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-673388.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 5675682.12 |
1.管理人报酬 | 2311323.17 |
2.托管费 | 770441.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2477580.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2477580.82 |
6.其他费用 | 99894.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18526312.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18526312.2 |
一、收入: | 3706911.39 |
1.利息收入 | 4324233.12 |
存款利息收入 | 14465.87 |
债券利息收入 | 4288865.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-382539.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -382539.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234783.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.04 |
减:二、费用 | 908368.32 |
1.管理人报酬 | 327626.31 |
2.托管费 | 109208.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11387.72 |
5.利息支出 | 373601.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 373601.81 |
6.其他费用 | 73987.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2798543.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2798543.07 |
一、收入: | 2750603.47 |
1.利息收入 | 3549109.03 |
存款利息收入 | 6316.87 |
债券利息收入 | 3521890.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-752877.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -752877.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45628.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 797774.88 |
1.管理人报酬 | 272643.83 |
2.托管费 | 90881.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8393.17 |
5.利息支出 | 309532.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 309532.29 |
6.其他费用 | 105623.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1952828.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1952828.59 |
一、收入: | 2574617.64 |
1.利息收入 | 2457994.29 |
存款利息收入 | 23153.61 |
债券利息收入 | 2384668.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105278.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -105278.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
221899.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.54 |
减:二、费用 | 539534.54 |
1.管理人报酬 | 229906.59 |
2.托管费 | 76635.6 |
3.销售服务费 | 3.99 |
4.交易费用 | 6830.59 |
5.利息支出 | 27750.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27750.06 |
6.其他费用 | 191277.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2035083.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2035083.1 |
一、收入: | 184692.99 |
1.利息收入 | 223008.99 |
存款利息收入 | 3306.95 |
债券利息收入 | 219100.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28342.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28342.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66661.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.54 |
减:二、费用 | 117001.24 |
1.管理人报酬 | 15460.08 |
2.托管费 | 5153.38 |
3.销售服务费 | 3.99 |
4.交易费用 | 91.95 |
5.利息支出 | 2487.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2487.63 |
6.其他费用 | 93320.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67691.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67691.75 |
一、收入: | 13607725.18 |
1.利息收入 | 9528138.47 |
存款利息收入 | 257373.41 |
债券利息收入 | 9209887.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3947187.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3947187.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12546.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144945.34 |
减:二、费用 | 2201413.78 |
1.管理人报酬 | 797775.44 |
2.托管费 | 265925.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30719.48 |
5.利息支出 | 1017502.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1017502.16 |
6.其他费用 | 69230.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11406311.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11406311.4 |