东海科技动力A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27642733.5 |
| 股票投资 |
27642733.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71449.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30164236.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30391.75 |
| 应付管理人报酬 |
30850.48 |
| 应付托管费 |
5141.76 |
| 应付销售服务费 |
2077.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66047.77 |
| 负债合计 |
134509.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20961972.01 |
| 所有者权益合计 |
30029727.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
30164236.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4877787.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46061429.08 |
| 股票投资 |
46061429.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1350885.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52290101.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20025.06 |
| 应付管理人报酬 |
43267.55 |
| 应付托管费 |
7211.26 |
| 应付销售服务费 |
2246.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37935.04 |
| 负债合计 |
110685.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33172040.25 |
| 所有者权益合计 |
52179415.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
52290101.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2641890.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29545341.08 |
| 股票投资 |
29545341.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3657162.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35844393.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230063.66 |
| 应付管理人报酬 |
27337.7 |
| 应付托管费 |
4556.28 |
| 应付销售服务费 |
2281.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
374239.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23681637.05 |
| 所有者权益合计 |
35470154.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
35844393.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2987063.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30221130.33 |
| 股票投资 |
30221130.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276815.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42229.29 |
| 资产总计 |
33527238.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124478.28 |
| 应付管理人报酬 |
32573.27 |
| 应付托管费 |
5428.85 |
| 应付销售服务费 |
2995.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59357.3 |
| 负债合计 |
224832.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18700181.01 |
| 所有者权益合计 |
33302405.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
33527238.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4945216.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32537921.33 |
| 股票投资 |
32537921.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
684.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54971.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37538793.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186470.79 |
| 应付管理人报酬 |
37399.15 |
| 应付托管费 |
6233.2 |
| 应付销售服务费 |
4109.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90014.13 |
| 负债合计 |
324226.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18168366.49 |
| 所有者权益合计 |
37214566.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
37538793.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2592731.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26501099.44 |
| 股票投资 |
26501099.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797672.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29891775.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419507.89 |
| 应付管理人报酬 |
25240.75 |
| 应付托管费 |
4206.79 |
| 应付销售服务费 |
1825.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40331.52 |
| 负债合计 |
491112.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14996365.23 |
| 所有者权益合计 |
29400663.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
29891775.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4853620.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36195337.91 |
| 股票投资 |
36195337.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73033.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41122513.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411914.79 |
| 应付管理人报酬 |
41561.39 |
| 应付托管费 |
6926.89 |
| 应付销售服务费 |
3732.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30366.01 |
| 负债合计 |
494501.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21366529.65 |
| 所有者权益合计 |
40628011.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
41122513.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6784983.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36162947.42 |
| 股票投资 |
36162947.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
853.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
585046.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43533831.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
703163.73 |
| 应付管理人报酬 |
42227.66 |
| 应付托管费 |
7037.94 |
| 应付销售服务费 |
4633.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78693.77 |
| 负债合计 |
835756.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26833918.96 |
| 所有者权益合计 |
42698074.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
43533831.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2881959.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18701321.02 |
| 股票投资 |
18701321.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35708.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21619420.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87098.21 |
| 应付管理人报酬 |
22783.39 |
| 应付托管费 |
3797.22 |
| 应付销售服务费 |
2200.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70049.74 |
| 负债合计 |
185928.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18479362.21 |
| 所有者权益合计 |
21433492.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
21619420.57 |
