| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海核心价值 | 1.1088 | 1.33% |
| 东海社会安全 | 0.399 | 1.27% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8686 | 0.66% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8543 | 0.66% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8516 | 0.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -993584.42 |
| 1.利息收入 | 46084.03 |
| 存款利息收入 | 46084.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4498180.21 |
| 股票投资收益 | -4936395.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438215.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3198683.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259828.03 |
| 减：二、费用 | 551724.91 |
| 1.管理人报酬 | 429967.14 |
| 2.托管费 | 71661.16 |
| 3.销售服务费 | 28096.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1545309.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1545309.33 |
| 一、收入： | 2622323.74 |
| 1.利息收入 | 20133.74 |
| 存款利息收入 | 20133.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379925.42 |
| 股票投资收益 | 13350.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366574.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2044023.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178241.02 |
| 减：二、费用 | 256984.41 |
| 1.管理人报酬 | 226461.57 |
| 2.托管费 | 37743.61 |
| 3.销售服务费 | 14844.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -22064.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2365339.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2365339.33 |
| 一、收入： | -8697093.18 |
| 1.利息收入 | 23725.44 |
| 存款利息收入 | 23725.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3790918.38 |
| 股票投资收益 | -3954611.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163693.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4977032.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47131.79 |
| 减：二、费用 | 643817.52 |
| 1.管理人报酬 | 368495.86 |
| 2.托管费 | 61416.01 |
| 3.销售服务费 | 33905.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9340910.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9340910.7 |
| 一、收入： | -4928346.7 |
| 1.利息收入 | 9376.15 |
| 存款利息收入 | 9376.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7927723.78 |
| 股票投资收益 | -8072930.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145206.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2963812.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26187.95 |
| 减：二、费用 | 333912.42 |
| 1.管理人报酬 | 199204.81 |
| 2.托管费 | 33200.84 |
| 3.销售服务费 | 19188.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82318.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5262259.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5262259.12 |
| 一、收入： | 5376889.06 |
| 1.利息收入 | 23109.31 |
| 存款利息收入 | 23109.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8756137.19 |
| 股票投资收益 | 8636184.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119952.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3648771.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246414.12 |
| 减：二、费用 | 1144391.31 |
| 1.管理人报酬 | 425444.02 |
| 2.托管费 | 70907.33 |
| 3.销售服务费 | 40020.82 |
| 4.交易费用 | 518019.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4232497.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4232497.75 |
| 一、收入： | 2228916.06 |
| 1.利息收入 | 10663.16 |
| 存款利息收入 | 10663.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5526188.27 |
| 股票投资收益 | 5421204.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104984.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3404456.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96520.96 |
| 减：二、费用 | 501560.55 |
| 1.管理人报酬 | 190568.02 |
| 2.托管费 | 31761.36 |
| 3.销售服务费 | 14547.15 |
| 4.交易费用 | 225012.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1727355.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1727355.51 |
| 一、收入： | 19030769.22 |
| 1.利息收入 | 23215.79 |
| 存款利息收入 | 23215.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15029637.61 |
| 股票投资收益 | 14788850.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240787.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3519518.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458397.1 |
| 减：二、费用 | 1794435.12 |
| 1.管理人报酬 | 531454.06 |
| 2.托管费 | 88575.55 |
| 3.销售服务费 | 52624.31 |
| 4.交易费用 | 1131781.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17236334.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17236334.1 |
| 一、收入： | 11105934.14 |
| 1.利息收入 | 13383.87 |
| 存款利息收入 | 13383.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7850083.68 |
| 股票投资收益 | 7737941.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112141.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2922232.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320234.34 |
| 减：二、费用 | 1235495.95 |
| 1.管理人报酬 | 268585.23 |
| 2.托管费 | 44764.12 |
| 3.销售服务费 | 29068.34 |
| 4.交易费用 | 880608.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12469.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9870438.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9870438.19 |
| 一、收入： | 5300076.95 |
| 1.利息收入 | 439507.27 |
| 存款利息收入 | 58081.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968169.59 |
| 股票投资收益 | 1947946.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20223.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2771364.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121035.7 |
| 减：二、费用 | 939503.61 |
| 1.管理人报酬 | 408023.92 |
| 2.托管费 | 68004.02 |
| 3.销售服务费 | 53206.75 |
| 4.交易费用 | 268495.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4360573.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4360573.34 |
