| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海祥利纯债 | 1.0658 | 0.03% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0592 | 0.02% |
| 东海祥瑞A | 1.1673 | 0.01% |
| 东海祥瑞C | 1.1353 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开 | 1.0222 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 55.17 | 43.00 | 77.93% | 7.17 | 12.99% | -- | -- | 2.81 | 5.09% |
| 2023-06-30 | 25.70 | 22.65 | 88.12% | 3.77 | 14.69% | -- | -- | 1.48 | 5.78% |
| 2022-12-31 | 64.38 | 36.85 | 57.24% | 6.14 | 9.54% | -- | -- | 3.39 | 5.27% |
| 2022-06-30 | 33.39 | 19.92 | 59.66% | 3.32 | 9.94% | -- | -- | 1.92 | 5.75% |
| 2021-12-31 | 114.44 | 42.54 | 37.18% | 7.09 | 6.20% | 51.80 | 45.27% | 4.00 | 3.50% |
| 2021-06-30 | 50.16 | 19.06 | 38.00% | 3.18 | 6.33% | 22.50 | 44.86% | 1.45 | 2.90% |
| 2020-12-31 | 179.44 | 53.15 | 29.62% | 8.86 | 4.94% | 113.18 | 63.07% | 5.26 | 2.93% |
| 2020-06-30 | 123.55 | 26.86 | 21.74% | 4.48 | 3.62% | 88.06 | 71.28% | 2.91 | 2.35% |
| 2019-12-31 | 93.95 | 40.80 | 43.43% | 6.80 | 7.24% | 26.85 | 28.58% | 5.32 | 5.66% |
