兴银合丰债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38603724.19元 |
| 本期利润 |
48073153.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18802049.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
897083144.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20747171.63元 |
| 本期利润 |
32779532.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10562130.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1688091516.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15856810.27元 |
| 本期利润 |
8739661.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1978448.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
2342373295.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6182476.31元 |
| 本期利润 |
4886966.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6504959.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
229464020.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6234315.97元 |
| 本期利润 |
9737807.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4360680.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
337966916.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1957221.09元 |
| 本期利润 |
4562534.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1175977.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
172798870.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12178069.86元 |
| 本期利润 |
-14427255.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7813304.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
654831956.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8742620.41元 |
| 本期利润 |
-18881119.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4379069.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
650493737.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
996367.35元 |
| 本期利润 |
1111477.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566802.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
60739609.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
