| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
| 兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
| 兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
| 兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
| 兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1216.13 | 490.68 | 40.35% | 163.56 | 13.45% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 675.80 | 302.05 | 44.69% | 100.68 | 14.90% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 639.18 | 376.74 | 58.94% | 125.58 | 19.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 129.75 | 49.69 | 38.30% | 16.56 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 231.54 | 92.45 | 39.93% | 30.82 | 13.31% | 4.01 | 1.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 137.61 | 59.54 | 43.27% | 19.85 | 14.42% | 2.32 | 1.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 401.47 | 168.31 | 41.92% | 56.10 | 13.97% | 5.39 | 1.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 172.07 | 70.67 | 41.07% | 23.56 | 13.69% | 3.28 | 1.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40.14 | 13.53 | 33.72% | 4.51 | 11.24% | 0.44 | 1.09% | -- | -- |
