| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171709131.5元 |
| 本期利润 | 171709131.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28335618.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4528461563.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85701090.01元 |
| 本期利润 | 85701090.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58160811.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 4558286546.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176586380.14元 |
| 本期利润 | 176586380.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35461478.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4535587099.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85586248.81元 |
| 本期利润 | 85586248.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56964480.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 4557089905.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167370667.86元 |
| 本期利润 | 167370667.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11879358.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 4512004703.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82279503.87元 |
| 本期利润 | 82279503.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55041758.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 4555166888.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53764502.31元 |
| 本期利润 | 53764502.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35764004.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4535889027.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
