| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219849216.9 |
| 1.利息收入 | 219849216.9 |
| 存款利息收入 | 39969.46 |
| 债券利息收入 | 217122272.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48140085.4 |
| 1.管理人报酬 | 6850921.34 |
| 2.托管费 | 2283640.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38737715.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38737715.81 |
| 6.其他费用 | 267807.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171709131.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171709131.5 |
| 一、收入： | 108856295.49 |
| 1.利息收入 | 108856295.49 |
| 存款利息收入 | 20421.14 |
| 债券利息收入 | 107754040.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23155205.48 |
| 1.管理人报酬 | 3377590.66 |
| 2.托管费 | 1125863.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18519225.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18519225.98 |
| 6.其他费用 | 132525.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85701090.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85701090.01 |
| 一、收入： | 217955497.42 |
| 1.利息收入 | 217955497.42 |
| 存款利息收入 | 51037.41 |
| 债券利息收入 | 217793673.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41369117.28 |
| 1.管理人报酬 | 6842208.34 |
| 2.托管费 | 2280736.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31979079.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31979079.85 |
| 6.其他费用 | 267092.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176586380.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176586380.14 |
| 一、收入： | 108127460.78 |
| 1.利息收入 | 108127460.78 |
| 存款利息收入 | 30064.85 |
| 债券利息收入 | 108084305.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22541211.97 |
| 1.管理人报酬 | 3369321.89 |
| 2.托管费 | 1123107.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17916662.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17916662.65 |
| 6.其他费用 | 132120.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85586248.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85586248.81 |
| 一、收入： | 214799308.67 |
| 1.利息收入 | 214799308.67 |
| 存款利息收入 | 49471.71 |
| 债券利息收入 | 214734797.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47428640.81 |
| 1.管理人报酬 | 6844763.12 |
| 2.托管费 | 2281587.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38033021.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38033021.8 |
| 6.其他费用 | 269268.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167370667.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167370667.86 |
| 一、收入： | 104733873.13 |
| 1.利息收入 | 104733873.13 |
| 存款利息收入 | 23261.1 |
| 债券利息收入 | 104695572.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22454369.26 |
| 1.管理人报酬 | 3376832.85 |
| 2.托管费 | 1125611.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17818274.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17818274.7 |
| 6.其他费用 | 133650.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82279503.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82279503.87 |
| 一、收入： | 62700678.96 |
| 1.利息收入 | 62700678.96 |
| 存款利息收入 | 350649.49 |
| 债券利息收入 | 58087076.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8936176.65 |
| 1.管理人报酬 | 2391618.38 |
| 2.托管费 | 797206.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5595746.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5595746.49 |
| 6.其他费用 | 151605.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53764502.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53764502.31 |
