名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 2024-01-26 |
最近一年 2023-07-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.37% | 0.96% | 1.91% | 3.88% | 2.18% | 15.77% |
同类排名 [债券型] |
2924 | 1859 | 2121 | 2297 | 1496 | 2268 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 1.0080 | 1.1483 | -- |
2024-07-19 | 1.0073 | 1.1476 | -- |
2024-07-12 | 1.0065 | 1.1468 | -- |
2024-07-05 | 1.0058 | 1.1461 | -- |
2024-06-30 | 1.0053 | 1.1456 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0051 | 1.1454 | -- |
2024-06-21 | 1.0043 | 1.1446 | 0.01% |
2024-06-20 | 1.0042 | 1.1445 | -- |
2024-06-14 | 1.0137 | 1.1439 | -- |
2024-06-07 | 1.0130 | 1.1432 | -- |
2024-05-31 | 1.0122 | 1.1424 | -- |
2024-05-24 | 1.0115 | 1.1417 | -- |
2024-05-17 | 1.0107 | 1.1409 | -- |
2024-05-10 | 1.0100 | 1.1402 | -- |
2024-04-30 | 1.0090 | 1.1392 | -- |