名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4814.01 | 685.09 | 14.23% | 228.36 | 4.74% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2315.52 | 337.76 | 14.59% | 112.59 | 4.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4136.91 | 684.22 | 16.54% | 228.07 | 5.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2254.12 | 336.93 | 14.95% | 112.31 | 4.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4742.86 | 684.48 | 14.43% | 228.16 | 4.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 2245.44 | 337.68 | 15.04% | 112.56 | 5.01% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 893.62 | 239.16 | 26.76% | 79.72 | 8.92% | -- | -- | -- | -- |