| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰保兴久盈分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.0101 |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.02574 |
| 2023 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.014 |
| 2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.025 |
| 2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.009 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0285 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.014 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.004 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
