永赢凯利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5916528.75 |
| 存出保证金 |
3663.9 |
| 交易性金融资产 |
1417076720.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417076720.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424095873.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373234232.71 |
| 应付证券清算款 |
34410.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266459.38 |
| 应付托管费 |
88819.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87694.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218575.88 |
| 负债合计 |
373930192.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912235.29 |
| 所有者权益合计 |
1050165680.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424095873.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1264232.95 |
| 结算备付金 |
7192708.02 |
| 存出保证金 |
13360.28 |
| 交易性金融资产 |
1357766869.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1357766869.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366237170.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291945066.21 |
| 应付证券清算款 |
23776.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264458.1 |
| 应付托管费 |
88152.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69350.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139358.41 |
| 负债合计 |
292530162.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912234.89 |
| 所有者权益合计 |
1073707008.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366237170.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2105017.38 |
| 结算备付金 |
6071182.82 |
| 存出保证金 |
35053.48 |
| 交易性金融资产 |
1104070505.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104070505.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112281759.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67037763.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265742.16 |
| 应付托管费 |
88580.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89761.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211913.43 |
| 负债合计 |
67693761.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912244.83 |
| 所有者权益合计 |
1044587998.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112281759.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034784.43 |
| 结算备付金 |
7703989.99 |
| 存出保证金 |
105386.92 |
| 交易性金融资产 |
1262094165.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262094165.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270938326.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227032237.48 |
| 应付证券清算款 |
116081.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256998.86 |
| 应付托管费 |
85666.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95121.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195170.39 |
| 负债合计 |
227781275.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912254.77 |
| 所有者权益合计 |
1043157050.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270938326.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2897693.91 |
| 结算备付金 |
276069.13 |
| 存出保证金 |
30275.32 |
| 交易性金融资产 |
1235295000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16347051.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254846090.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229889420.16 |
| 应付证券清算款 |
66180.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260457.24 |
| 应付托管费 |
86819.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101451.86 |
| 应付利息 |
2838.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
230627664.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912284.59 |
| 所有者权益合计 |
1024218425.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254846090.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162383.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17520.8 |
| 交易性金融资产 |
1289557000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1289557000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20594100.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311331004.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254969157.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260046.39 |
| 应付托管费 |
86682.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132734.92 |
| 应付利息 |
58023.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
255629600.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912284.07 |
| 所有者权益合计 |
1055701403.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311331004.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492007.2 |
| 结算备付金 |
1432596.11 |
| 存出保证金 |
4825.91 |
| 交易性金融资产 |
1218232000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218232000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10044135.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23345075.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253550639.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219051271.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261637.01 |
| 应付托管费 |
87212.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143301.62 |
| 应付利息 |
66495.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
219832042.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912323.83 |
| 所有者权益合计 |
1033718597.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253550639.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004678.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28810.28 |
| 交易性金融资产 |
1252992000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250871000.0 |
| 资产支持证券投资 |
2121000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20431511.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274457000.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222849149.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258792.97 |
| 应付托管费 |
86264.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117561.92 |
| 应付利息 |
112987.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
223555408.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912353.65 |
| 所有者权益合计 |
1050901591.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274457000.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256920.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18111.2 |
| 交易性金融资产 |
1356125000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1348921000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7204000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28160678.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384560709.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354113748.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261737.85 |
| 应付托管费 |
87245.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136425.56 |
| 应付利息 |
124108.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
354946264.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999912492.81 |
| 所有者权益合计 |
1029614445.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384560709.61 |
