名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1093.83 | 319.93 | 29.25% | 106.64 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 487.99 | 157.72 | 32.32% | 52.57 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 826.68 | 312.92 | 37.85% | 104.31 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 389.98 | 153.84 | 39.45% | 51.28 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 875.69 | 315.02 | 35.97% | 105.01 | 11.99% | 4.47 | 0.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 394.46 | 155.48 | 39.42% | 51.83 | 13.14% | 1.69 | 0.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 926.88 | 313.46 | 33.82% | 104.49 | 11.27% | 4.11 | 0.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 502.64 | 156.42 | 31.12% | 52.14 | 10.37% | 2.30 | 0.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 692.73 | 192.48 | 27.79% | 64.16 | 9.26% | 2.59 | 0.37% | -- | -- |