浙商汇金聚盈中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1894460.07元 |
| 本期利润 |
4054658.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956318.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
114608263.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
632618.36元 |
| 本期利润 |
2997778.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799331.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
113639881.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5939304.86元 |
| 本期利润 |
4704900.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2993171.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
340672364.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3275522.69元 |
| 本期利润 |
3207849.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2088511.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
194420656.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5940424.42元 |
| 本期利润 |
6585895.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1188801.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
242433659.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2397393.95元 |
| 本期利润 |
3030431.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2723325.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
211812460.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9701720.75元 |
| 本期利润 |
7323152.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087952.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
201245323.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7963666.67元 |
| 本期利润 |
5665875.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1432315.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
446496968.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4727178.71元 |
| 本期利润 |
5642138.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569149.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
396468057.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
