名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 0.932 | 1.68% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.724 | 1.22% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7352 | 1.21% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6314 | 1.06% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5149 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3525 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 136.41 | 48.46 | 35.52% | 16.15 | 11.84% | -- | -- | 0.07 | 0.05% |
2023-06-30 | 79.19 | 31.17 | 39.35% | 10.39 | 13.12% | -- | -- | 0.02 | 0.03% |
2022-12-31 | 192.50 | 72.59 | 37.71% | 24.20 | 12.57% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-06-30 | 98.11 | 31.44 | 32.05% | 10.48 | 10.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 193.80 | 65.55 | 33.82% | 21.85 | 11.27% | 0.49 | 0.25% | 1.66 | 0.86% |
2021-06-30 | 84.00 | 32.86 | 39.12% | 10.95 | 13.04% | 0.38 | 0.45% | 1.65 | 1.97% |
2020-12-31 | 348.54 | 141.28 | 40.53% | 47.09 | 13.51% | 1.56 | 0.45% | 0.05 | 0.01% |
2020-06-30 | 229.22 | 89.27 | 38.95% | 29.76 | 12.98% | 0.93 | 0.41% | 0.03 | 0.02% |
2019-12-31 | 117.22 | 52.88 | 45.11% | 17.63 | 15.04% | 1.27 | 1.08% | 0.32 | 0.27% |